有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	101,870,313,650	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,040,298,684	1.01
合計(純資産総額)		102,910,612,334	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	543,500	14,210.00	7,723,135,000	7.92
						15,005.00	8,155,217,500
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,674,200	4,157.00	6,959,649,400	7.74
						4,756.00	7,962,495,200
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,920,100	3,417.00	6,560,981,700	7.65
						4,099.00	7,870,489,900
4	日本	株式	シマノ	輸送用機器	425,600	15,700.00	6,681,920,000	7.35
						17,770.00	7,562,912,000
5	日本	株式	テルモ	精密機器	1,620,900	3,315.00	5,373,283,500	6.12
						3,885.00	6,297,196,500
6	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,829,100	2,889.00	5,284,269,900	5.90
						3,320.00	6,072,612,000
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	387,200	14,080.00	5,451,776,000	5.81
						15,450.00	5,982,240,000
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,448,900	3,341.00	4,840,774,900	5.21
						3,700.00	5,360,930,000
9	日本	株式	花王	化学	583,400	7,880.00	4,597,192,000	5.12
						9,025.00	5,265,185,000
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	80,800	60,450.00	4,884,360,000	5.10
						65,000.00	5,252,000,000
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,805,800	2,638.50	4,764,603,300	5.09
						2,900.00	5,236,820,000
12	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,231,000	1,845.00	4,116,195,000	4.52
						2,086.00	4,653,866,000
13	日本	株式	日産化学	化学	1,012,400	4,255.00	4,307,762,000	4.52
						4,595.00	4,651,978,000
14	日本	株式	クボタ	機械	2,639,500	1,557.00	4,109,701,500	4.43
						1,726.00	4,555,777,000
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	114,200	32,295.00	3,688,089,000	4.27
						38,490.00	4,395,558,000
16	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,608,400	2,395.00	3,852,118,000	4.25
						2,722.00	4,378,064,800
17	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	989,400	4,160.13	4,116,032,622	3.54
						3,685.00	3,645,939,000
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,287,500	2,346.00	3,020,475,000	3.04
						2,432.50	3,131,843,750
19	日本	株式	リログループ	サービス業	305,800	2,601.02	795,391,916	0.91
						3,050.00	932,690,000
20	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	62,300	8,330.00	518,959,000	0.49
						8,130.00	506,499,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	14.85
		電気機器	12.20
		医薬品	10.42
		機械	10.24
		卸売業	9.34
		サービス業	8.55
		情報・通信業	7.74
		輸送用機器	7.35
		精密機器	6.12
		小売業	5.10
		保険業	3.54
		食料品	3.54
合計			98.99

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。