有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	111,699,057,200	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,896,830,419	2.53
合計(純資産総額)		114,595,887,619	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	1,053,000	7,892.00	8,310,276,000	9.45
						10,285.00	10,830,105,000
2	日本	株式	日本電産	電気機器	822,500	9,983.17	8,211,156,956	9.32
						12,980.00	10,676,050,000
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,069,600	6,757.43	7,227,746,560	7.52
						8,058.00	8,618,836,800
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	132,900	48,290.00	6,417,741,000	6.73
						58,000.00	7,708,200,000
5	日本	株式	シマノ	輸送用機器	310,900	21,860.00	6,796,274,000	6.53
						24,085.00	7,488,026,500
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,729,600	4,181.48	7,232,292,940	6.52
						4,321.00	7,473,601,600
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	313,900	19,210.00	6,030,019,000	6.28
						22,920.00	7,194,588,000
8	日本	株式	テルモ	精密機器	1,492,000	4,142.59	6,180,737,940	5.61
						4,312.00	6,433,504,000
9	日本	株式	日産化学	化学	832,700	5,490.00	4,571,523,000	4.69
						6,460.00	5,379,242,000
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,020,800	4,805.00	4,904,944,000	4.36
						4,892.00	4,993,753,600
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,465,700	2,937.00	4,304,760,900	4.33
						3,385.00	4,961,394,500
12	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,613,000	3,485.00	5,621,305,000	4.30
						3,055.00	4,927,715,000
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	51,800	66,790.00	3,459,722,000	4.18
						92,470.00	4,789,946,000
14	日本	株式	花王	化学	580,000	7,889.00	4,575,620,000	4.03
						7,970.00	4,622,600,000
15	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,328,700	2,141.00	4,985,746,700	3.40
						1,675.00	3,900,572,500
16	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	3,496,600	1,105.00	3,863,743,000	3.29
						1,077.00	3,765,838,200
17	日本	株式	クボタ	機械	1,495,000	1,890.00	2,825,550,000	2.94
						2,251.00	3,365,245,000
18	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	637,300	5,122.74	3,264,723,769	2.54
						4,575.00	2,915,647,500
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	651,000	2,526.00	1,644,426,000	1.44
						2,541.00	1,654,191,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	25.49
		化学	13.09
		情報・通信業	10.07
		機械	9.21
		医薬品	7.70
		輸送用機器	6.53
		サービス業	6.52
		卸売業	5.77
		精密機器	5.61
		小売業	4.18
		保険業	3.29
合計			97.47

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。