有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	93,482,155,790	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,006,556,714	2.10
合計(純資産総額)		95,488,712,504	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	826,200	8,880.00	7,336,656,000	8.80
						10,170.00	8,402,454,000
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,498,000	5,735.69	8,592,059,663	8.78
						5,595.00	8,381,310,000
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	601,900	12,322.88	7,417,141,472	8.45
						13,410.00	8,071,479,000
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,777,700	2,259.67	6,276,676,100	6.56
						2,253.50	6,259,546,950
5	日本	株式	信越化学工業	化学	1,015,900	4,296.45	4,364,763,555	6.30
						5,917.00	6,011,080,300
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,227,600	2,688.17	5,988,168,713	6.20
						2,656.00	5,916,505,600
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	986,000	4,649.67	4,584,573,419	6.16
						5,963.00	5,879,518,000
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,740,600	1,253.30	5,941,384,408	6.01
						1,211.50	5,743,236,900
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	217,700	19,840.52	4,319,280,505	5.76
						25,255.00	5,498,013,500
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,280,800	3,366.37	4,311,642,012	4.73
						3,529.00	4,519,943,200
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100,900	31,750.00	3,203,575,000	3.70
						34,990.00	3,530,491,000
12	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,172,700	3,652.00	4,282,700,400	3.49
						2,843.00	3,333,986,100
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	51,500	55,390.00	2,852,585,000	3.35
						62,120.00	3,199,180,000
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	513,100	5,418.46	2,780,213,343	2.98
						5,546.00	2,845,652,600
15	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,074,400	2,222.71	2,388,080,972	2.87
						2,549.00	2,738,645,600
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,336,500	1,929.00	2,578,108,500	2.86
						2,040.50	2,727,128,250
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	394,900	6,297.62	2,486,928,787	2.85
						6,896.00	2,723,230,400
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	96,600	23,305.00	2,251,263,000	2.33
						22,985.00	2,220,351,000
19	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	740,300	2,738.09	2,027,004,491	1.98
						2,560.00	1,895,168,000
20	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	355,300	5,341.00	1,897,657,300	1.90
						5,098.00	1,811,319,400
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,574,300	174.00	969,928,200	1.01
						172.30	960,451,890
22	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	272,700	2,858.00	779,376,600	0.85
						2,983.00	813,464,100

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	31.21
		小売業	12.47
		保険業	10.57
		化学	8.19
		その他金融業	7.05
		卸売業	6.56
		サービス業	6.16
		銀行業	6.01
		医薬品	3.49
		精密機器	2.86
		機械	2.33
		情報・通信業	1.01
合計			97.90

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。