有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	91,905,699,750	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,539,441,702	4.71
合計(純資産総額)		96,445,141,452	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,377,100	6,507.00	8,960,789,700	9.55
						6,691.00	9,214,176,100
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,027,200	4,244.08	8,603,598,976	9.00
						4,283.00	8,682,497,600
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	832,400	9,818.98	8,173,318,761	8.66
						10,035.00	8,353,134,000
4	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,619,400	2,317.50	6,070,459,500	6.30
						2,320.00	6,077,008,000
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,073,600	2,667.91	5,532,178,176	6.08
						2,827.50	5,863,104,000
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,348,200	4,407.01	5,941,528,559	5.84
						4,177.00	5,631,431,400
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	918,400	5,737.10	5,268,956,763	5.39
						5,660.00	5,198,144,000
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	96,600	51,620.00	4,986,492,000	5.15
						51,420.00	4,967,172,000
9	日本	株式	テルモ	精密機器	1,147,500	4,387.00	5,034,082,500	4.46
						3,746.00	4,298,535,000
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,964,100	2,149.13	4,221,105,754	4.31
						2,118.50	4,160,945,850
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	150,300	23,950.00	3,599,685,000	3.15
						20,200.00	3,036,060,000
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	592,700	4,756.10	2,818,940,470	3.11
						5,068.00	3,003,803,600
13	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,025,500	3,395.00	3,481,572,500	3.06
						2,879.00	2,952,414,500
14	日本	株式	花王	化学	458,100	5,878.53	2,692,954,593	2.50
						5,255.00	2,407,315,500
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	395,500	6,018.82	2,380,441,345	2.40
						5,860.00	2,317,630,000
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,200	81,430.38	2,052,045,569	2.10
						80,530.00	2,029,356,000
17	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	417,200	4,053.81	1,691,249,097	1.83
						4,224.00	1,762,252,800
18	日本	株式	HOYA	精密機器	126,700	14,462.69	1,832,423,128	1.67
						12,705.00	1,609,723,500
19	日本	株式	シマノ	輸送用機器	76,900	24,120.00	1,854,828,000	1.67
						20,920.00	1,608,748,000
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	37,900	39,022.08	1,478,936,753	1.53
						38,880.00	1,473,552,000
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	611,300	2,895.26	1,769,874,004	1.49
						2,352.00	1,437,777,600
22	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	415,500	2,190.00	909,945,000	1.16
						2,699.00	1,121,434,500
23	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	1,640,300	557.00	913,647,100	0.99
						580.00	951,374,000
24	日本	株式	ローム	電気機器	94,800	10,869.49	1,030,427,668	0.94
						9,530.00	903,444,000
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	131,600	7,049.00	927,648,400	0.90
						6,625.00	871,850,000
26	日本	株式	電通グループ	サービス業	194,600	4,290.60	834,951,479	0.84
						4,145.00	806,617,000
27	日本	株式	日本電産	電気機器	76,600	8,497.00	650,870,200	0.54
						6,839.00	523,867,400
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	219,400	1,849.81	405,847,504	0.42
						1,856.00	407,206,400
29	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,500	3,851.56	240,722,499	0.24
						3,762.00	235,125,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	26.37
		卸売業	12.06
		保険業	11.30
		精密機器	7.62
		小売業	7.49
		サービス業	6.68
		化学	6.51
		医薬品	6.30
		その他金融業	4.31
		機械	3.15
		輸送用機器	1.67
		情報・通信業	1.41
		銀行業	0.42
合計			95.29

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。