有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	125,006,064,550	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,605,631,945	2.80
合計(純資産総額)		128,611,696,495	100.00

投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	949,400	11,785.00	11,188,679,000	10.69
						14,475.00	13,742,565,000
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,627,900	6,752.00	10,991,580,800	8.82
						6,972.00	11,349,718,800
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,600,400	6,405.94	10,252,060,832	7.75
						6,230.00	9,970,492,000
4	日本	株式	日本電産	電気機器	720,200	11,355.00	8,177,871,000	7.57
						13,520.00	9,737,104,000
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	121,100	62,730.00	7,596,603,000	6.81
						72,280.00	8,753,108,000
6	日本	株式	テルモ	精密機器	1,543,000	4,960.00	7,653,280,000	5.83
						4,860.00	7,498,980,000
7	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,526,900	4,465.00	6,817,608,500	5.60
						4,720.00	7,206,968,000
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	266,900	22,680.00	6,053,292,000	5.41
						26,090.00	6,963,421,000
9	日本	株式	シマノ	輸送用機器	220,400	29,765.00	6,560,206,000	5.25
						30,660.00	6,757,464,000
10	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	1,152,200	6,200.00	7,143,640,000	5.25
						5,860.00	6,751,892,000
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,133,300	6,027.00	6,830,399,100	4.79
						5,434.00	6,158,352,200
12	日本	株式	日産化学	化学	787,200	6,260.00	4,927,872,000	4.09
						6,680.00	5,258,496,000
13	日本	株式	ロート製薬	医薬品	1,414,200	3,335.00	4,716,357,000	3.82
						3,475.00	4,914,345,000
14	日本	株式	参天製薬	医薬品	2,801,100	1,503.00	4,210,053,300	3.06
						1,407.00	3,941,147,700
15	日本	株式	クボタ	機械	1,458,300	2,256.50	3,290,653,950	2.90
						2,553.50	3,723,769,050
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	47,100	72,850.00	3,431,235,000	2.39
						65,310.00	3,076,101,000
17	日本	株式	花王	化学	407,000	6,545.00	2,663,815,000	1.90
						6,019.00	2,449,733,000
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	660,800	3,491.00	2,306,852,800	1.88
						3,652.00	2,413,241,600
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	461,500	4,715.00	2,175,972,500	1.79
						4,999.00	2,307,038,500
20	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	2,451,300	902.00	2,211,072,600	1.58
						829.00	2,032,127,700

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	32.81
		情報・通信業	10.04
		サービス業	8.82
		機械	8.31
		化学	7.79
		卸売業	7.48
		医薬品	6.89
		精密機器	5.83
		輸送用機器	5.25
		小売業	2.39
		保険業	1.58
合計			97.20

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。