- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 61,543,856,100 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 11,680,538 | △ 0.02 | |
| 合計(純資産総額) | 61,532,175,562 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 98,042,107,100 | 98.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,741,099,204 | 1.74 | |
| 合計(純資産総額) | 99,783,206,304 | 100.00 | |
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