- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 77,646,741,042 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 9,704,518 | △ 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 77,637,036,524 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 121,103,518,100 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,932,295,800 | 1.57 | |
| 合計(純資産総額) | 123,035,813,900 | 100.00 | |
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