半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,783,095,711 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 8,434,780 | △ 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 67,774,660,931 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 95,779,591,600 | 93.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,470,432,016 | 6.33 | |
| 合計(純資産総額) | 102,250,023,616 | 100.00 | |
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