半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 77,583,913,405 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 14,407,704 | △ 0.02 | |
| 合計(純資産総額) | 77,569,505,701 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 101,786,940,300 | 97.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,390,502,832 | 2.29 | |
| 合計(純資産総額) | 104,177,443,132 | 100.00 | |
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