- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 115,919,201,323 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 17,749,532 | △ 0.02 | |
| 合計(純資産総額) | 115,901,451,791 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 135,919,036,000 | 97.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,811,329,043 | 2.03 | |
| 合計(純資産総額) | 138,730,365,043 | 100.00 | |
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