有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 49,397,885 |
| 親投資信託受益証券 | 5,607,556,853 |
| 流動資産合計 | 5,656,954,738 |
| 資産合計 | 5,656,954,738 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 44,288,172 |
| 未払受託者報酬 | 392,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,653 |
| 未払利息 | 105 |
| その他未払費用 | 60,805 |
| 流動負債合計 | 48,688,611 |
| 負債合計 | 48,688,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,248,662,693 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,603,434 |
| (分配準備積立金) | 25,044,786 |
| 元本等合計 | 5,608,266,127 |
| 純資産合計 | 5,608,266,127 |
| 負債純資産合計 | 5,656,954,738 |
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