有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,425,957 | 176,969,687 |
| 親投資信託受益証券 | 23,531,040,740 | 60,648,034,549 |
| 流動資産合計 | 23,603,466,697 | 60,825,004,236 |
| 資産合計 | 23,603,466,697 | 60,825,004,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,093,913 | 120,986,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,608,112 | 5,500,334 |
| 未払委託者報酬 | 22,038,485 | 41,242,353 |
| 未払利息 | 93 | 26 |
| その他未払費用 | 404,193 | 852,487 |
| 流動負債合計 | 69,144,796 | 168,581,308 |
| 負債合計 | 69,144,796 | 168,581,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,059,255,491 | 46,097,181,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,524,933,590 | 14,559,241,035 |
| (分配準備積立金) | 850,057,230 | 11,316,098,732 |
| 元本等合計 | 23,534,321,901 | 60,656,422,928 |
| 純資産合計 | 23,534,321,901 | 60,656,422,928 |
| 負債純資産合計 | 23,603,466,697 | 60,825,004,236 |
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