有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,114,964 | 738,286,164 |
| 親投資信託受益証券 | 181,288,805,315 | 375,233,518,544 |
| 未収入金 | 5,413 | - |
| 未収利息 | 4,330 | 14,519 |
| 流動資産合計 | 181,629,930,022 | 375,971,819,227 |
| 資産合計 | 181,629,930,022 | 375,971,819,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 184,866,247 | 465,769,554 |
| 未払受託者報酬 | 20,195,046 | 34,738,179 |
| 未払委託者報酬 | 119,150,715 | 204,920,103 |
| その他未払費用 | 3,130,171 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 327,342,179 | 709,827,836 |
| 負債合計 | 327,342,179 | 709,827,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,714,508,906 | 145,501,702,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,588,078,937 | 229,760,288,435 |
| (分配準備積立金) | 30,534,719,583 | 146,158,143,703 |
| 元本等合計 | 181,302,587,843 | 375,261,991,391 |
| 純資産合計 | 181,302,587,843 | 375,261,991,391 |
| 負債純資産合計 | 181,629,930,022 | 375,971,819,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
