- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,747,723 | 341,114,964 |
| 親投資信託受益証券 | 152,077,011,290 | 181,288,805,315 |
| 未収入金 | 8,383,127 | 5,413 |
| 未収利息 | 620 | 4,330 |
| 流動資産合計 | 152,438,142,760 | 181,629,930,022 |
| 資産合計 | 152,438,142,760 | 181,629,930,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,891,600 | 184,866,247 |
| 未払受託者報酬 | 14,795,415 | 20,195,046 |
| 未払委託者報酬 | 87,292,935 | 119,150,715 |
| その他未払費用 | 2,293,234 | 3,130,171 |
| 流動負債合計 | 345,273,184 | 327,342,179 |
| 負債合計 | 345,273,184 | 327,342,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,317,722,454 | 117,714,508,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,775,147,122 | 63,588,078,937 |
| (分配準備積立金) | 29,924,455,311 | 30,534,719,583 |
| 元本等合計 | 152,092,869,576 | 181,302,587,843 |
| 純資産合計 | 152,092,869,576 | 181,302,587,843 |
| 負債純資産合計 | 152,438,142,760 | 181,629,930,022 |
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