有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,808,969 | 352,747,723 |
| 親投資信託受益証券 | 104,258,964,882 | 152,077,011,290 |
| 未収入金 | 30,264,342 | 8,383,127 |
| 未収利息 | - | 620 |
| 流動資産合計 | 104,520,038,193 | 152,438,142,760 |
| 資産合計 | 104,520,038,193 | 152,438,142,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,633,677 | 240,891,600 |
| 未払受託者報酬 | 10,768,463 | 14,795,415 |
| 未払委託者報酬 | 80,628,060 | 87,292,935 |
| 未払利息 | 170 | - |
| その他未払費用 | 1,669,054 | 2,293,234 |
| 流動負債合計 | 248,699,424 | 345,273,184 |
| 負債合計 | 248,699,424 | 345,273,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,356,367,438 | 98,317,722,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,914,971,331 | 53,775,147,122 |
| (分配準備積立金) | 12,244,492,617 | 29,924,455,311 |
| 元本等合計 | 104,271,338,769 | 152,092,869,576 |
| 純資産合計 | 104,271,338,769 | 152,092,869,576 |
| 負債純資産合計 | 104,520,038,193 | 152,438,142,760 |
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