有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】
2023/02/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)
2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額3,388,852,701円
Ⅱ 負債総額1,663,298,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,725,554,618円
Ⅳ 発行済口数1,565,072,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1025円
(1万口当たり純資産額)(11,025円)

IRBANK 採用情報

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