有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】
2025/02/28 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)
2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額2,432,227,756円
Ⅱ 負債総額1,197,569,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,234,657,953円
Ⅳ 発行済口数1,008,107,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2247円
(1万口当たり純資産額)(12,247円)

IRBANK 採用情報

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