有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】
2024/02/22 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)
2023年12月末日現在
Ⅰ 資産総額3,135,447,837円
Ⅱ 負債総額1,552,266,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,583,181,494円
Ⅳ 発行済口数1,353,012,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1701円
(1万口当たり純資産額)(11,701円)

IRBANK 採用情報

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