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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,502,774,015	円
Ⅱ 負債総額	1,241,303,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,261,470,910	円
Ⅳ 発行済口数	861,868,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4636	円
(1万口当たり純資産額)	(14,636	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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