有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月18日-平成29年12月18日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年12月18日)	1,498	1,500	0.9929	0.9939
	2017年 8月末日	467	―	1.0024	―
	9月末日	746	―	0.9974	―
	10月末日	1,196	―	0.9942	―
	11月末日	1,376	―	0.9918	―
	12月末日	1,535	―	0.9886	―
	2018年 1月末日	1,520	―	0.9744	―

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月18日)	2,900	2,900	0.9961	0.9961
	2017年 8月末日	1,576	―	1.0024	―
	9月末日	2,425	―	0.9970	―
	10月末日	2,819	―	0.9952	―
	11月末日	2,969	―	0.9938	―
	12月末日	2,913	―	0.9919	―
	2018年 1月末日	2,867	―	0.9786	―