有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/19-2024/06/18)

①【純資産の推移】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年12月18日)	1,498	1,500	0.9929	0.9939
第2特定期間	(2018年 6月18日)	1,563	1,564	0.9538	0.9548
第3特定期間	(2018年12月18日)	1,575	1,577	0.9404	0.9414
第4特定期間	(2019年 6月18日)	1,614	1,616	0.9709	0.9719
第5特定期間	(2019年12月18日)	1,470	1,472	0.9747	0.9757
第6特定期間	(2020年 6月18日)	1,454	1,456	1.0061	1.0071
第7特定期間	(2020年12月18日)	1,461	1,463	1.0126	1.0136
第8特定期間	(2021年 6月18日)	1,508	1,509	0.9842	0.9852
第9特定期間	(2021年12月20日)	1,437	1,439	0.9777	0.9787
第10特定期間	(2022年 6月20日)	1,151	1,152	0.8373	0.8383
第11特定期間	(2022年12月19日)	1,229	1,230	0.8088	0.8098
第12特定期間	(2023年 6月19日)	1,435	1,437	0.7799	0.7809
第13特定期間	(2023年12月18日)	1,240	1,241	0.7675	0.7685
第14特定期間	(2024年 6月18日)	1,078	1,080	0.7429	0.7439
	2023年 7月末日	1,355	―	0.7706	―
	8月末日	1,326	―	0.7606	―
	9月末日	1,273	―	0.7379	―
	10月末日	1,222	―	0.7202	―
	11月末日	1,233	―	0.7505	―
	12月末日	1,245	―	0.7705	―
	2024年 1月末日	1,212	―	0.7614	―
	2月末日	1,180	―	0.7491	―
	3月末日	1,172	―	0.7529	―
	4月末日	1,104	―	0.7320	―
	5月末日	1,081	―	0.7346	―
	6月末日	1,077	―	0.7418	―
	7月末日	1,016	―	0.7463	―

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月18日)	2,900	2,900	0.9961	0.9961
第2計算期間	(2018年 6月18日)	3,834	3,834	0.9622	0.9622
第3計算期間	(2018年12月18日)	3,768	3,768	0.9547	0.9547
第4計算期間	(2019年 6月18日)	2,904	2,904	0.9919	0.9919
第5計算期間	(2019年12月18日)	2,811	2,811	1.0018	1.0018
第6計算期間	(2020年 6月18日)	2,797	2,800	1.0392	1.0402
第7計算期間	(2020年12月18日)	2,615	2,618	1.0513	1.0523
第8計算期間	(2021年 6月18日)	2,265	2,268	1.0268	1.0278
第9計算期間	(2021年12月20日)	2,165	2,167	1.0252	1.0262
第10計算期間	(2022年 6月20日)	1,825	1,825	0.8833	0.8833
第11計算期間	(2022年12月19日)	2,482	2,482	0.8591	0.8591
第12計算期間	(2023年 6月19日)	2,960	2,960	0.8351	0.8351
第13計算期間	(2023年12月18日)	2,919	2,919	0.8284	0.8284
第14計算期間	(2024年 6月18日)	2,689	2,689	0.8083	0.8083
	2023年 7月末日	2,935	―	0.8263	―
	8月末日	2,903	―	0.8165	―
	9月末日	2,807	―	0.7931	―
	10月末日	2,713	―	0.7751	―
	11月末日	2,825	―	0.8089	―
	12月末日	2,932	―	0.8317	―
	2024年 1月末日	2,878	―	0.8229	―
	2月末日	2,798	―	0.8106	―
	3月末日	2,787	―	0.8158	―
	4月末日	2,666	―	0.7941	―
	5月末日	2,655	―	0.7981	―
	6月末日	2,659	―	0.8070	―
	7月末日	2,603	―	0.8131	―