有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年12月18日)	1,498	1,500	0.9929	0.9939
第2特定期間	(2018年 6月18日)	1,563	1,564	0.9538	0.9548
第3特定期間	(2018年12月18日)	1,575	1,577	0.9404	0.9414
第4特定期間	(2019年 6月18日)	1,614	1,616	0.9709	0.9719
第5特定期間	(2019年12月18日)	1,470	1,472	0.9747	0.9757
第6特定期間	(2020年 6月18日)	1,454	1,456	1.0061	1.0071
第7特定期間	(2020年12月18日)	1,461	1,463	1.0126	1.0136
	2020年 1月末日	1,506	―	0.9886	―
	2月末日	1,510	―	0.9961	―
	3月末日	1,487	―	0.9832	―
	4月末日	1,521	―	0.9971	―
	5月末日	1,497	―	0.9979	―
	6月末日	1,447	―	1.0120	―
	7月末日	1,465	―	1.0221	―
	8月末日	1,461	―	1.0141	―
	9月末日	1,479	―	1.0152	―
	10月末日	1,453	―	1.0073	―
	11月末日	1,468	―	1.0135	―
	12月末日	1,457	―	1.0130	―
	2021年 1月末日	1,442	―	1.0081	―

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月18日)	2,900	2,900	0.9961	0.9961
第2計算期間	(2018年 6月18日)	3,834	3,834	0.9622	0.9622
第3計算期間	(2018年12月18日)	3,768	3,768	0.9547	0.9547
第4計算期間	(2019年 6月18日)	2,904	2,904	0.9919	0.9919
第5計算期間	(2019年12月18日)	2,811	2,811	1.0018	1.0018
第6計算期間	(2020年 6月18日)	2,797	2,800	1.0392	1.0402
第7計算期間	(2020年12月18日)	2,615	2,618	1.0513	1.0523
	2020年 1月末日	2,805	―	1.0171	―
	2月末日	2,780	―	1.0258	―
	3月末日	2,729	―	1.0133	―
	4月末日	2,759	―	1.0288	―
	5月末日	2,763	―	1.0307	―
	6月末日	2,814	―	1.0453	―
	7月末日	2,697	―	1.0568	―
	8月末日	2,710	―	1.0496	―
	9月末日	2,682	―	1.0518	―
	10月末日	2,620	―	1.0446	―
	11月末日	2,629	―	1.0521	―
	12月末日	2,617	―	1.0517	―
	2021年 1月末日	2,593	―	1.0477	―