有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年12月18日)	1,498	1,500	0.9929	0.9939
第2特定期間	(2018年 6月18日)	1,563	1,564	0.9538	0.9548
	2017年 8月末日	467	―	1.0024	―
	9月末日	746	―	0.9974	―
	10月末日	1,196	―	0.9942	―
	11月末日	1,376	―	0.9918	―
	12月末日	1,535	―	0.9886	―
	2018年 1月末日	1,520	―	0.9744	―
	2月末日	1,530	―	0.9606	―
	3月末日	1,538	―	0.9658	―
	4月末日	1,516	―	0.9525	―
	5月末日	1,559	―	0.9585	―
	6月末日	1,604	―	0.9547	―
	7月末日	1,620	―	0.9505	―

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年12月18日)	2,900	2,900	0.9961	0.9961
第2計算期間	(2018年 6月18日)	3,834	3,834	0.9622	0.9622
	2017年 8月末日	1,576	―	1.0024	―
	9月末日	2,425	―	0.9970	―
	10月末日	2,819	―	0.9952	―
	11月末日	2,969	―	0.9938	―
	12月末日	2,913	―	0.9919	―
	2018年 1月末日	2,867	―	0.9786	―
	2月末日	2,840	―	0.9657	―
	3月末日	3,858	―	0.9712	―
	4月末日	3,796	―	0.9589	―
	5月末日	3,845	―	0.9659	―
	6月末日	3,846	―	0.9631	―
	7月末日	3,849	―	0.9598	―