有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	179,998	7,310	1,315,813,008	7,317	1,317,045,366	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0198	9,990	1.0198	9,990	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	371,545	7,322	2,720,456,650	7,317	2,718,594,765	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0198	9,990	1.0198	9,990	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.46	293,351,280	100.46	293,351,280	0.911	2023/7/31	6.06
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.09	200,189,380	100.09	200,189,380	0.678	2023/3/20	4.13
3	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.11	100,110,120	100.11	100,110,120	0.86	2023/3/20	2.07
4	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.09	100,090,323	100.09	100,090,323	0.639	2023/3/20	2.06
5	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.04	100,046,632	100.04	100,046,632	0.1	2023/6/7	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.27
特殊債券	8.13
合 計	16.41