有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/19-2024/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	149,353	6,765	1,010,519,410	6,759	1,009,476,927	99.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0197	9,990	1.0197	9,990	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.27

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	384,157	6,717	2,580,762,884	6,759	2,596,517,163	99.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0196	9,989	1.0197	9,990	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.72

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	80,000,000	100.11	80,088,640	100.11	80,088,640	0.539	2024/10/31	1.45
2	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.05	80,047,800	100.05	80,047,800	0.529	2024/9/20	1.45
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	50,000,000	100.03	50,019,136	100.03	50,019,136	0.556	2024/8/30	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.45
特殊債券	2.35
合 計	3.80