有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/19-2025/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	345,461,757	1.8943	654,408,206	1.8521	639,829,720	97.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合 計	97.90

米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	868,223,320	1.8900	1,640,942,075	1.8521	1,608,036,410	97.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合 計	97.90

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	400,000	15,929.52	63,718,096	16,034.32	64,137,310	5.727	2030/4/25	0.31
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	15,736.41	47,209,235	16,345.82	49,037,462	5.872	2034/9/15	0.24
3	アメリカ	社債券	PNC FINANCIAL SERVICES	300,000	14,916.01	44,748,051	15,204.69	45,614,086	4.626	2033/6/6	0.22
4	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	300,000	14,052.66	42,158,001	14,191.30	42,573,918	2.95	2030/4/1	0.21
5	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	12,966.57	38,899,729	13,741.15	41,223,455	2.383	2032/7/21	0.20
6	アメリカ	社債券	US BANCORP	250,000	15,591.07	38,977,687	16,422.56	41,056,403	5.85	2033/10/21	0.20
7	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,571.30	37,713,915	13,477.74	40,433,238	2.482	2036/9/21	0.20
8	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	15,605.33	39,013,340	15,742.64	39,356,616	4.9	2028/6/13	0.19
9	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	15,440.94	38,602,373	15,716.64	39,291,615	4.838	2029/8/6	0.19
10	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY PVT BANK	250,000	15,413.48	38,533,702	15,559.19	38,897,976	4.734	2031/7/18	0.19
11	アメリカ	社債券	AUST & NZ BANKING GRP NY	250,000	15,558.38	38,895,956	15,541.61	38,854,025	4.362	2028/6/18	0.19
12	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY BANK NA	250,000	15,431.61	38,579,032	15,503.20	38,758,003	4.952	2028/1/14	0.19
13	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	16,818.10	33,636,202	17,576.15	35,152,313	7.437	2033/11/2	0.17
14	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	16,476.05	32,952,104	17,499.67	34,999,356	7.399	2034/11/13	0.17
15	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	13,230.83	33,077,082	13,993.77	34,984,448	2.615	2032/4/22	0.17
16	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	16,059.18	32,118,376	17,160.02	34,320,041	7.119	2034/6/27	0.17
17	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	200,000	16,591.45	33,182,917	17,109.04	34,218,091	6.627	2034/11/1	0.17
18	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	16,039.52	32,079,042	16,983.33	33,966,669	6.921	2033/8/8	0.16
19	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	200,000	16,379.80	32,759,614	16,940.47	33,880,942	6.491	2034/10/23	0.16
20	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER LP	200,000	16,063.58	32,127,176	16,842.84	33,685,696	6.55	2033/12/1	0.16
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	200,000	16,522.46	33,044,924	16,798.40	33,596,800	6.254	2034/10/23	0.16
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	200,000	16,306.04	32,612,090	16,776.26	33,552,534	6.342	2033/10/18	0.16
23	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	16,106.54	32,213,084	16,714.87	33,429,753	6.27	2033/11/17	0.16
24	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,932.31	31,864,631	16,686.34	33,372,681	6.254	2034/3/9	0.16
25	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	200,000	15,811.33	31,622,678	16,608.65	33,217,318	6.114	2034/9/11	0.16
26	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	15,639.04	31,278,086	16,587.07	33,174,149	7.35	2030/3/6	0.16
27	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	15,547.40	31,094,801	16,520.77	33,041,553	7.2	2030/6/10	0.16
28	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	16,613.10	33,226,209	16,440.97	32,881,940	6.033	2035/1/17	0.16
29	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	200,000	15,498.41	30,996,830	16,284.37	32,568,753	5.851	2035/4/25	0.16
30	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	16,230.07	32,460,152	16,217.26	32,434,528	7.39	2028/11/3	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.10
合 計	98.10