有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/19-2024/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	136,279	6,548	892,355,861	6,590	898,078,610	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0208	10,000	1.0209	10,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・US・コア・ファンド-J(JPY,ヘッジ)クラス	335,254	6,639	2,226,022,861	6,590	2,209,323,860	99.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,797	1.0206	9,998	1.0209	10,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.42

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。