有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

【提出】: 2021/03/12 9:05
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 6月19日から2020年12月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 6月18日現在				当期 2020年12月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,445,778,066口				1,443,459,295口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0061円			1口当たり純資産額	1.0126円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,061円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,126円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日				当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 2,969,118円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 2,904,648円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年12月19日から2020年 1月20日まで				2020年 6月19日から2020年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,298,293円		費用控除後の配当等収益額	A	5,512,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	32,335,661円		収益調整金額	C	34,068,473円
	分配準備積立金額	D	83,155,603円		分配準備積立金額	D	94,557,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,789,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,138,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,516,524,278口		当ファンドの期末残存口数	F	1,431,002,371口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	776円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	937円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,516,524円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,431,002円
	2020年 1月21日から2020年 2月18日まで				2020年 7月21日から2020年 8月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,833,326円		費用控除後の配当等収益額	A	4,565,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	33,343,641円		収益調整金額	C	35,723,087円
	分配準備積立金額	D	83,061,180円		分配準備積立金額	D	97,939,244円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,238,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,227,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,518,198,925口		当ファンドの期末残存口数	F	1,441,051,463口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	959円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,518,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,441,051円
	2020年 2月19日から2020年 3月18日まで				2020年 8月19日から2020年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,799,705円		費用控除後の配当等収益額	A	4,562,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	33,568,064円		収益調整金額	C	37,562,291円
	分配準備積立金額	D	87,265,665円		分配準備積立金額	D	100,837,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,633,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,962,383円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,519,502,847口		当ファンドの期末残存口数	F	1,458,041,854口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	980円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,519,502円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,458,041円
	2020年 3月19日から2020年 4月20日まで				2020年 9月19日から2020年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,172,079円		費用控除後の配当等収益額	A	4,502,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,533,464円		収益調整金額	C	37,448,448円
	分配準備積立金額	D	90,100,467円		分配準備積立金額	D	102,482,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,806,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,433,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,525,788,935口		当ファンドの期末残存口数	F	1,441,730,724口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	857円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,001円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,525,788円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,441,730円
	2020年 4月21日から2020年 5月18日まで				2020年10月20日から2020年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,919,823円		費用控除後の配当等収益額	A	1,462,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	34,556,717円		収益調整金額	C	39,065,923円
	分配準備積立金額	D	94,746,758円		分配準備積立金額	D	104,048,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,223,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,576,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,526,062,927口		当ファンドの期末残存口数	F	1,442,969,490口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	879円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,001円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,526,062円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,442,969円
	2020年 5月19日から2020年 6月18日まで				2020年11月19日から2020年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,637,703円		費用控除後の配当等収益額	A	2,366,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	33,379,665円		収益調整金額	C	40,200,880円
	分配準備積立金額	D	92,366,228円		分配準備積立金額	D	102,982,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,383,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,549,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,445,778,066口		当ファンドの期末残存口数	F	1,443,459,295口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,008円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,445,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,443,459円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日	当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 6月18日現在	当期 2020年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日	当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日		当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
期首元本額	1,508,800,513円	期首元本額	1,445,778,066円
期中追加設定元本額	52,883,941円	期中追加設定元本額	97,661,599円
期中一部解約元本額	115,906,388円	期中一部解約元本額	99,980,370円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年12月19日至 2020年 6月18日	当期自 2020年 6月19日至 2020年12月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	12,372,605	3,732,390
親投資信託受益証券	0	0
合計	12,372,605	3,732,390

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

開示資料

決算