純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/10/30 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 341,725 追加型株式投資信託 802 29,106,680 株式投資信託 合計 890 29,448,405 単位型公社債投資信託 96 157,970 追加型公社債投資信託 14 1,444,567 公社債投資信託 合計 110 1,602,537 総合計 1,000 31,050,942 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 341,725 追加型株式投資信託 802 29,106,680 株式投資信託 合計 890 29,448,405 単位型公社債投資信託 96 157,970 追加型公社債投資信託 14 1,444,567 公社債投資信託 合計 110 1,602,537 総合計 1,000 31,050,942 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/10/30 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.463%(税抜1.33%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。なお、提出日現在における信託報酬の率は、年率1.463%(税抜1.33%)となっております(今後、変更されることがあります。)。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/10/30 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2024/10/30 9:02
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 19,888,7572024/10/30 9:02
0.3309
19,888,75799.36 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.36% 合計 99.36% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/30 9:02
(1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 128,946 0.64 純資産総額 20,017,703 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 19,888,757 99.36 内 日本 19,888,757 99.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 128,946 0.64 純資産総額 20,017,703 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/10/30 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2024/10/30 9:02
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2023年8月6日が休日のため、前計算期間末日を2023年8月7日としております。このため、当計算期間は365日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第6期 2023年8月7日現在 第7期 2024年8月6日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,940,541円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,772,457円であります。 区分 第6期 2023年8月7日現在 第7期 2024年8月6日現在 1. ※1 期首元本額 62,773,865円 62,570,341円 期中追加設定元本額 - 円 - 円 期中一部解約元本額 203,524円 6,769,382円 2. 計算期間末日における受益権の総数 62,570,341口 55,800,959口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,940,541円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,772,457円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第6期 自2022年8月9日 至2023年8月7日 第7期 自2023年8月8日 至2024年8月6日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 420円 867円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(363,139円)及び分配準備積立金(1,163,834円)より分配対象額は1,526,973円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,852円)及び分配準備積立金(1,037,926円)より分配対象額は1,361,783円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。 - #9 純資産の推移（連結）
- 2024/10/30 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2018年8月6日) 50,214,230 50,214,230 1.0043 1.0043 第2計算期間末 (2019年8月6日) 49,458,914 49,458,914 0.9892 0.9892 第3計算期間末 (2020年8月6日) 51,832,239 51,832,239 1.0299 1.0299 第4計算期間末 (2021年8月6日) 52,587,221 52,587,221 1.0358 1.0358 第5計算期間末 (2022年8月8日) 8,756,162 8,756,162 0.1395 0.1395 第6計算期間末 (2023年8月7日) 8,629,800 8,629,800 0.1379 0.1379 2023年8月末日 8,625,192 - 0.1378 - 9月末日 8,612,803 - 0.1376 - 10月末日 8,606,659 - 0.1376 - 11月末日 22,584,122 - 0.3609 - 12月末日 21,769,686 - 0.3607 - 2024年1月末日 21,573,708 - 0.3603 - 2月末日 20,094,664 - 0.3601 - 3月末日 20,081,614 - 0.3599 - 4月末日 20,073,241 - 0.3597 - 5月末日 20,059,291 - 0.3595 - 6月末日 20,046,008 - 0.3592 - 7月末日 20,031,191 - 0.3590 - 第7計算期間末 (2024年8月6日) 20,028,502 20,028,502 0.3589 0.3589 8月末日 20,017,703 - 0.3587 - - #10 純資産額計算書（連結）
- 2024/10/30 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年8月30日 【純資産額計算書】 2024年8月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 20,028,503円 Ⅱ 負債総額 10,800円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,017,703円 Ⅳ 発行済数量 55,800,959口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3587円 Ⅰ 資産総額 20,028,503円 Ⅱ 負債総額 10,800円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,017,703円 Ⅳ 発行済数量 55,800,959口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3587円 (参考) ロシア債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年8月30日 純資産額計算書 2024年8月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 35,887,830円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,887,830円 Ⅳ 発行済数量 108,444,937口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3309円 Ⅰ 資産総額 35,887,830円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,887,830円 Ⅳ 発行済数量 108,444,937口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3309円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/10/30 9:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/10/30 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/10/30 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※外貨建資産の運用の指図にかかる権限の一部委託について - #14 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/10/30 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年8月7日現在 金 額 (円) 2024年8月6日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等 2023年8月7日現在 金 額 (円) 2024年8月6日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 14,848,000 35,902,499 国債証券 0 - 流動資産合計 14,848,000 35,902,499 資産合計 14,848,000 35,902,499 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 117,906,574 108,505,775 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △103,058,574 △72,603,276 元本等合計 14,848,000 35,902,499 純資産合計 14,848,000 35,902,499 負債純資産合計 14,848,000 35,902,499
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/30 9:02
(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド (1) 投資状況 (2024年8月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,887,830 100.00 純資産総額 35,887,830 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,887,830 100.00 純資産総額 35,887,830 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年8月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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