有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年8月6日現在 | 第2期 2019年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 403,205 | 690,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,182,927 | 49,130,082 | |||
| 流動資産合計 | 50,586,132 | 49,820,568 | |||
| 資産合計 | 50,586,132 | 49,820,568 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,291 | 8,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 361,560 | 351,635 | |||
| その他未払費用 | 2,051 | 1,941 | |||
| 流動負債合計 | 371,902 | 361,654 | |||
| 負債合計 | 371,902 | 361,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 214,230 | ※2 △ 541,086 | |||
| (分配準備積立金) | 214,239 | 214,239 | |||
| 元本等合計 | 50,214,230 | 49,458,914 | |||
| 純資産合計 | 50,214,230 | 49,458,914 | |||
| 負債純資産合計 | 50,586,132 | 49,820,568 | |||
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