有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年8月6日現在 | 第4期 2021年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 620,423 | 748,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,592,325 | 52,204,783 | |||
| 流動資産合計 | 52,212,748 | 52,953,431 | |||
| 資産合計 | 52,212,748 | 52,953,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,502 | 8,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,944 | 356,066 | |||
| その他未払費用 | 2,063 | 1,976 | |||
| 流動負債合計 | 380,509 | 366,210 | |||
| 負債合計 | 380,509 | 366,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,328,689 | ※1 50,768,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,503,550 | 1,819,148 | |||
| (分配準備積立金) | 852,254 | 1,195,424 | |||
| 元本等合計 | 51,832,239 | 52,587,221 | |||
| 純資産合計 | 51,832,239 | 52,587,221 | |||
| 負債純資産合計 | 52,212,748 | 52,953,431 | |||
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