有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/09-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年8月8日現在 | 第6期 2023年8月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 179,570 | 77,070 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,687,084 | 8,587,560 | |||
| 未収入金 | 523 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,867,177 | 8,664,630 | |||
| 資産合計 | 8,867,177 | 8,664,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 135 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,784 | 1,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,520 | 33,291 | |||
| その他未払費用 | 576 | 180 | |||
| 流動負債合計 | 111,015 | 34,830 | |||
| 負債合計 | 111,015 | 34,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,773,865 | ※1 62,570,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 54,017,703 | ※2 △ 53,940,541 | |||
| (分配準備積立金) | 1,167,620 | 1,163,834 | |||
| 元本等合計 | 8,756,162 | 8,629,800 | |||
| 純資産合計 | 8,756,162 | 8,629,800 | |||
| 負債純資産合計 | 8,867,177 | 8,664,630 | |||
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