有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/08/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年8月7日現在 | 第7期 2024年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,070 | 221,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,587,560 | 19,888,757 | |||
| 流動資産合計 | 8,664,630 | 20,110,159 | |||
| 資産合計 | 8,664,630 | 20,110,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,359 | 3,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,291 | 77,667 | |||
| その他未払費用 | 180 | 724 | |||
| 流動負債合計 | 34,830 | 81,657 | |||
| 負債合計 | 34,830 | 81,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,570,341 | ※1 55,800,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 53,940,541 | ※2 △ 35,772,457 | |||
| (分配準備積立金) | 1,163,834 | 1,037,931 | |||
| 元本等合計 | 8,629,800 | 20,028,502 | |||
| 純資産合計 | 8,629,800 | 20,028,502 | |||
| 負債純資産合計 | 8,664,630 | 20,110,159 | |||
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