有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年8月6日現在 | 第5期 2022年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 748,648 | 179,570 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,204,783 | 8,687,084 | |||
| 未収入金 | - | 523 | |||
| 流動資産合計 | 52,953,431 | 8,867,177 | |||
| 資産合計 | 52,953,431 | 8,867,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 135 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,168 | 2,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 356,066 | 107,520 | |||
| その他未払費用 | 1,976 | 576 | |||
| 流動負債合計 | 366,210 | 111,015 | |||
| 負債合計 | 366,210 | 111,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,768,073 | ※1 62,773,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,819,148 | ※2 △ 54,017,703 | |||
| (分配準備積立金) | 1,195,424 | 1,167,620 | |||
| 元本等合計 | 52,587,221 | 8,756,162 | |||
| 純資産合計 | 52,587,221 | 8,756,162 | |||
| 負債純資産合計 | 52,953,431 | 8,867,177 | |||
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