有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,807,685,038 |
| 投資信託受益証券 | 62,881,398,918 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 66,689,093,955 |
| 資産合計 | 66,689,093,955 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,803,988,957 |
| 未払収益分配金 | 63,598,755 |
| 未払受託者報酬 | 2,384,402 |
| 未払委託者報酬 | 59,610,056 |
| 未払利息 | 4,246 |
| その他未払費用 | 158,940 |
| 流動負債合計 | 2,929,745,356 |
| 負債合計 | 2,929,745,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,598,755,041 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,593,558 |
| (分配準備積立金) | 691,588,292 |
| 元本等合計 | 63,759,348,599 |
| 純資産合計 | 63,759,348,599 |
| 負債純資産合計 | 66,689,093,955 |
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