有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年12月 6日現在) | 第8期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,532,007,129 | 4,265,756,450 |
| 投資信託受益証券 | 268,106,071,338 | 236,130,201,277 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,980 |
| 未収入金 | 213,007,116 | 303,835,588 |
| 未収利息 | - | 27,902 |
| 流動資産合計 | 272,851,095,556 | 240,699,831,197 |
| 資産合計 | 272,851,095,556 | 240,699,831,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,269,544 |
| 未払解約金 | 661,957,614 | 881,777,835 |
| 未払受託者報酬 | 47,293,543 | 40,602,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,338,442 | 1,015,065,814 |
| 未払利息 | 2,215 | - |
| その他未払費用 | 3,152,844 | 2,706,781 |
| 流動負債合計 | 1,894,744,658 | 1,956,422,608 |
| 負債合計 | 1,894,744,658 | 1,956,422,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,268,759,383 | 237,356,518,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,312,408,485 | 1,386,890,101 |
| (分配準備積立金) | 42,532,969,493 | 35,790,861,560 |
| 元本等合計 | 270,956,350,898 | 238,743,408,589 |
| 純資産合計 | 270,956,350,898 | 238,743,408,589 |
| 負債純資産合計 | 272,851,095,556 | 240,699,831,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
