野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SM…
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年12月 6日現在) | 第4期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,866,971,685 | 5,021,519,116 |
| 投資信託受益証券 | 220,037,728,434 | 235,930,151,688 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,987 |
| 未収入金 | - | 204,320,088 |
| 流動資産合計 | 230,904,710,110 | 241,156,000,879 |
| 資産合計 | 230,904,710,110 | 241,156,000,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,029,225,091 | 294,369,660 |
| 未払収益分配金 | 217,303,633 | 223,189,215 |
| 未払解約金 | 5,741,078,546 | 724,641,676 |
| 未払受託者報酬 | 34,506,356 | 38,542,968 |
| 未払委託者報酬 | 862,658,835 | 963,574,257 |
| 未払利息 | 4,677 | 4,773 |
| その他未払費用 | 2,300,354 | 2,569,473 |
| 流動負債合計 | 7,887,077,492 | 2,246,892,022 |
| 負債合計 | 7,887,077,492 | 2,246,892,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,303,633,898 | 223,189,215,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,713,998,720 | 15,719,893,535 |
| (分配準備積立金) | 14,865,904,187 | 19,498,351,497 |
| 元本等合計 | 223,017,632,618 | 238,909,108,857 |
| 純資産合計 | 223,017,632,618 | 238,909,108,857 |
| 負債純資産合計 | 230,904,710,110 | 241,156,000,879 |
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