野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SM…
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年12月 6日現在) | 第9期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,756,450 | 3,893,347,198 |
| 投資信託受益証券 | 236,130,201,277 | 203,882,004,710 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 2,011,809 |
| 未収入金 | 303,835,588 | 142,744,614 |
| 未収利息 | 27,902 | 52,213 |
| 流動資産合計 | 240,699,831,197 | 207,920,160,544 |
| 資産合計 | 240,699,831,197 | 207,920,160,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,269,544 | 257,571,646 |
| 未払収益分配金 | - | 195,225,403 |
| 未払解約金 | 881,777,835 | 918,944,611 |
| 未払受託者報酬 | 40,602,634 | 34,979,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,065,814 | 874,486,394 |
| その他未払費用 | 2,706,781 | 2,543,786 |
| 流動負債合計 | 1,956,422,608 | 2,283,751,292 |
| 負債合計 | 1,956,422,608 | 2,283,751,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,356,518,488 | 195,225,403,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,386,890,101 | 10,411,006,169 |
| (分配準備積立金) | 35,790,861,560 | 28,714,511,407 |
| 元本等合計 | 238,743,408,589 | 205,636,409,252 |
| 純資産合計 | 238,743,408,589 | 205,636,409,252 |
| 負債純資産合計 | 240,699,831,197 | 207,920,160,544 |
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