野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SM…
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年12月 6日現在) | 第7期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,198,820,465 | 4,532,007,129 |
| 投資信託受益証券 | 292,509,313,572 | 268,106,071,338 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,973 |
| 未収入金 | - | 213,007,116 |
| 流動資産合計 | 297,708,144,015 | 272,851,095,556 |
| 資産合計 | 297,708,144,015 | 272,851,095,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 436,898,478 | - |
| 未払解約金 | 626,606,533 | 661,957,614 |
| 未払受託者報酬 | 47,894,948 | 47,293,543 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,373,699 | 1,182,338,442 |
| 未払利息 | 9,345 | 2,215 |
| その他未払費用 | 3,192,938 | 3,152,844 |
| 流動負債合計 | 2,311,975,941 | 1,894,744,658 |
| 負債合計 | 2,311,975,941 | 1,894,744,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,175,062,358 | 276,268,759,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,778,894,284 | △5,312,408,485 |
| (分配準備積立金) | 36,172,637,225 | 42,532,969,493 |
| 元本等合計 | 295,396,168,074 | 270,956,350,898 |
| 純資産合計 | 295,396,168,074 | 270,956,350,898 |
| 負債純資産合計 | 297,708,144,015 | 272,851,095,556 |
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