剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/09/15 9:18

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年 6月23日至 2019年 6月24日	第3期自 2019年 6月25日至 2020年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△38,219	58,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	358,910	622,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,741	1,150,963
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,741	1,150,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,400	166,137
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,400	166,137
分配金	7,321	17,905
期末剰余金又は期末欠損金(△)	622,827	1,787,602

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	517,242,060,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,729,983,181

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	241,015,940,773
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,725,706,876

注記表

2020/09/15 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	4,944,159,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,517,681,888

注記表

2020/09/15 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	272,092,969,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	167,474,142,864

注記表

2020/09/15 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	232,675,647,335
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	424,185,107,334

注記表

2020/09/15 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	33,700,514,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,210,293,856

注記表

2020/09/15 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	16,726,361,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,736,222,809

注記表

2020/09/15 9:18

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)
元本	13,168,369,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,667,628,196

注記表

2020/09/15 9:18