有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 23 | 23 | 1.0309 | 1.0314 |
| 2017年 8月末日 | 0.9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0083 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0135 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.0191 | ― | |
| 12月末日 | 6 | ― | 1.0271 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 12 | ― | 1.0243 | ― | |
| 2月末日 | 14 | ― | 1.0104 | ― | |
| 3月末日 | 17 | ― | 1.0050 | ― | |
| 4月末日 | 20 | ― | 1.0170 | ― | |
| 5月末日 | 21 | ― | 1.0176 | ― | |
| 6月末日 | 23 | ― | 1.0230 | ― | |
| 7月末日 | 24 | ― | 1.0291 | ― | |
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 17 | 17 | 1.0263 | 1.0268 |
| 2017年 8月末日 | 0.9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0142 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0194 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.0243 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.0372 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13 | ― | 1.0249 | ― | |
| 2月末日 | 15 | ― | 0.9988 | ― | |
| 3月末日 | 17 | ― | 0.9954 | ― | |
| 4月末日 | 18 | ― | 1.0124 | ― | |
| 5月末日 | 19 | ― | 1.0015 | ― | |
| 6月末日 | 20 | ― | 1.0127 | ― | |
| 7月末日 | 18 | ― | 1.0225 | ― | |
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 26 | 26 | 1.0767 | 1.0772 |
| 2017年 8月末日 | 0.9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0323 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0592 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0697 | ― | |
| 12月末日 | 4 | ― | 1.0894 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8 | ― | 1.0932 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 1.0542 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 1.0323 | ― | |
| 4月末日 | 16 | ― | 1.0652 | ― | |
| 5月末日 | 19 | ― | 1.0604 | ― | |
| 6月末日 | 28 | ― | 1.0649 | ― | |
| 7月末日 | 33 | ― | 1.0847 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
