半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	23	23	1.0309	1.0314
第2計算期間	(2019年 7月10日)	112	112	1.0629	1.0634
第3計算期間	(2020年 7月10日)	235	235	1.0493	1.0498
	2020年 1月末日	191	―	1.0931	―
	2月末日	196	―	1.0729	―
	3月末日	190	―	1.0103	―
	4月末日	205	―	1.0311	―
	5月末日	220	―	1.0445	―
	6月末日	231	―	1.0460	―
	7月末日	245	―	1.0527	―
	8月末日	258	―	1.0705	―
	9月末日	268	―	1.0642	―
	10月末日	272	―	1.0510	―
	11月末日	286	―	1.0851	―
	12月末日	296	―	1.0959	―
	2021年 1月末日	309	―	1.1008	―

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	17	17	1.0263	1.0268
第2計算期間	(2019年 7月10日)	69	69	1.0570	1.0575
第3計算期間	(2020年 7月10日)	115	115	1.0718	1.0723
	2020年 1月末日	100	―	1.1004	―
	2月末日	106	―	1.0817	―
	3月末日	103	―	1.0260	―
	4月末日	106	―	1.0379	―
	5月末日	111	―	1.0592	―
	6月末日	115	―	1.0691	―
	7月末日	119	―	1.0788	―
	8月末日	124	―	1.0984	―
	9月末日	130	―	1.0928	―
	10月末日	131	―	1.0734	―
	11月末日	139	―	1.1121	―
	12月末日	146	―	1.1269	―
	2021年 1月末日	151	―	1.1323	―

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	26	26	1.0767	1.0772
第2計算期間	(2019年 7月10日)	108	108	1.0842	1.0847
第3計算期間	(2020年 7月10日)	213	213	1.0818	1.0823
	2020年 1月末日	185	―	1.1632	―
	2月末日	181	―	1.0830	―
	3月末日	169	―	0.9767	―
	4月末日	184	―	1.0265	―
	5月末日	205	―	1.0717	―
	6月末日	211	―	1.0789	―
	7月末日	220	―	1.0781	―
	8月末日	241	―	1.1416	―
	9月末日	251	―	1.1287	―
	10月末日	250	―	1.0997	―
	11月末日	282	―	1.1966	―
	12月末日	300	―	1.2260	―
	2021年 1月末日	315	―	1.2388	―