半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	23	23	1.0309	1.0314
第2計算期間	(2019年 7月10日)	112	112	1.0629	1.0634
	2019年 1月末日	71	―	1.0239	―
	2月末日	77	―	1.0384	―
	3月末日	82	―	1.0486	―
	4月末日	88	―	1.0535	―
	5月末日	90	―	1.0422	―
	6月末日	105	―	1.0550	―
	7月末日	119	―	1.0637	―
	8月末日	125	―	1.0646	―
	9月末日	136	―	1.0712	―
	10月末日	153	―	1.0821	―
	11月末日	167	―	1.0861	―
	12月末日	177	―	1.0879	―
	2020年 1月末日	191	―	1.0931	―

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	17	17	1.0263	1.0268
第2計算期間	(2019年 7月10日)	69	69	1.0570	1.0575
	2019年 1月末日	41	―	1.0106	―
	2月末日	58	―	1.0297	―
	3月末日	60	―	1.0424	―
	4月末日	63	―	1.0473	―
	5月末日	63	―	1.0301	―
	6月末日	66	―	1.0457	―
	7月末日	78	―	1.0551	―
	8月末日	74	―	1.0532	―
	9月末日	83	―	1.0661	―
	10月末日	88	―	1.0828	―
	11月末日	91	―	1.0884	―
	12月末日	95	―	1.0934	―
	2020年 1月末日	100	―	1.1004	―

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	26	26	1.0767	1.0772
第2計算期間	(2019年 7月10日)	108	108	1.0842	1.0847
	2019年 1月末日	70	―	1.0270	―
	2月末日	76	―	1.0607	―
	3月末日	86	―	1.0691	―
	4月末日	93	―	1.0905	―
	5月末日	92	―	1.0404	―
	6月末日	105	―	1.0660	―
	7月末日	117	―	1.0829	―
	8月末日	126	―	1.0547	―
	9月末日	139	―	1.0926	―
	10月末日	152	―	1.1308	―
	11月末日	164	―	1.1518	―
	12月末日	173	―	1.1673	―
	2020年 1月末日	185	―	1.1632	―