半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 23 | 23 | 1.0309 | 1.0314 |
| 第2計算期間 | (2019年 7月10日) | 112 | 112 | 1.0629 | 1.0634 |
| 第3計算期間 | (2020年 7月10日) | 235 | 235 | 1.0493 | 1.0498 |
| 第4計算期間 | (2021年 7月12日) | 392 | 393 | 1.1675 | 1.1680 |
| 第5計算期間 | (2022年 7月11日) | 531 | 531 | 1.1612 | 1.1617 |
| 第6計算期間 | (2023年 7月10日) | 719 | 720 | 1.2022 | 1.2027 |
| 2023年 1月末日 | 614 | ― | 1.1385 | ― | |
| 2月末日 | 625 | ― | 1.1553 | ― | |
| 3月末日 | 644 | ― | 1.1605 | ― | |
| 4月末日 | 661 | ― | 1.1736 | ― | |
| 5月末日 | 685 | ― | 1.1873 | ― | |
| 6月末日 | 726 | ― | 1.2160 | ― | |
| 7月末日 | 742 | ― | 1.2059 | ― | |
| 8月末日 | 769 | ― | 1.2089 | ― | |
| 9月末日 | 771 | ― | 1.1933 | ― | |
| 10月末日 | 773 | ― | 1.1689 | ― | |
| 11月末日 | 813 | ― | 1.2116 | ― | |
| 12月末日 | 831 | ― | 1.2215 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 865 | ― | 1.2334 | ― | |
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 17 | 17 | 1.0263 | 1.0268 |
| 第2計算期間 | (2019年 7月10日) | 69 | 69 | 1.0570 | 1.0575 |
| 第3計算期間 | (2020年 7月10日) | 115 | 115 | 1.0718 | 1.0723 |
| 第4計算期間 | (2021年 7月12日) | 177 | 177 | 1.2120 | 1.2125 |
| 第5計算期間 | (2022年 7月11日) | 245 | 245 | 1.2305 | 1.2310 |
| 第6計算期間 | (2023年 7月10日) | 346 | 346 | 1.2894 | 1.2899 |
| 2023年 1月末日 | 288 | ― | 1.1972 | ― | |
| 2月末日 | 298 | ― | 1.2155 | ― | |
| 3月末日 | 304 | ― | 1.2202 | ― | |
| 4月末日 | 317 | ― | 1.2361 | ― | |
| 5月末日 | 332 | ― | 1.2638 | ― | |
| 6月末日 | 353 | ― | 1.3134 | ― | |
| 7月末日 | 359 | ― | 1.2991 | ― | |
| 8月末日 | 376 | ― | 1.3204 | ― | |
| 9月末日 | 378 | ― | 1.2991 | ― | |
| 10月末日 | 379 | ― | 1.2803 | ― | |
| 11月末日 | 402 | ― | 1.3342 | ― | |
| 12月末日 | 412 | ― | 1.3435 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 432 | ― | 1.3702 | ― | |
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
| 2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 7月10日) | 26 | 26 | 1.0767 | 1.0772 |
| 第2計算期間 | (2019年 7月10日) | 108 | 108 | 1.0842 | 1.0847 |
| 第3計算期間 | (2020年 7月10日) | 213 | 213 | 1.0818 | 1.0823 |
| 第4計算期間 | (2021年 7月12日) | 415 | 415 | 1.3981 | 1.3986 |
| 第5計算期間 | (2022年 7月11日) | 572 | 573 | 1.4362 | 1.4367 |
| 第6計算期間 | (2023年 7月10日) | 868 | 868 | 1.6306 | 1.6311 |
| 2023年 1月末日 | 688 | ― | 1.4513 | ― | |
| 2月末日 | 716 | ― | 1.4787 | ― | |
| 3月末日 | 734 | ― | 1.4811 | ― | |
| 4月末日 | 772 | ― | 1.5157 | ― | |
| 5月末日 | 812 | ― | 1.5645 | ― | |
| 6月末日 | 880 | ― | 1.6602 | ― | |
| 7月末日 | 912 | ― | 1.6719 | ― | |
| 8月末日 | 962 | ― | 1.6899 | ― | |
| 9月末日 | 973 | ― | 1.6684 | ― | |
| 10月末日 | 968 | ― | 1.6213 | ― | |
| 11月末日 | 1,042 | ― | 1.7151 | ― | |
| 12月末日 | 1,070 | ― | 1.7304 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,153 | ― | 1.8149 | ― | |
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