半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	23	23	1.0309	1.0314
第2計算期間	(2019年 7月10日)	112	112	1.0629	1.0634
第3計算期間	(2020年 7月10日)	235	235	1.0493	1.0498
第4計算期間	(2021年 7月12日)	392	393	1.1675	1.1680
	2021年 1月末日	309	―	1.1008	―
	2月末日	325	―	1.1072	―
	3月末日	338	―	1.1348	―
	4月末日	356	―	1.1463	―
	5月末日	370	―	1.1528	―
	6月末日	385	―	1.1618	―
	7月末日	400	―	1.1683	―
	8月末日	415	―	1.1746	―
	9月末日	426	―	1.1664	―
	10月末日	447	―	1.1857	―
	11月末日	461	―	1.1801	―
	12月末日	477	―	1.1942	―
	2022年 1月末日	478	―	1.1639	―

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	17	17	1.0263	1.0268
第2計算期間	(2019年 7月10日)	69	69	1.0570	1.0575
第3計算期間	(2020年 7月10日)	115	115	1.0718	1.0723
第4計算期間	(2021年 7月12日)	177	177	1.2120	1.2125
	2021年 1月末日	151	―	1.1323	―
	2月末日	158	―	1.1385	―
	3月末日	169	―	1.1737	―
	4月末日	173	―	1.1845	―
	5月末日	171	―	1.1974	―
	6月末日	176	―	1.2057	―
	7月末日	182	―	1.2134	―
	8月末日	188	―	1.2203	―
	9月末日	198	―	1.2100	―
	10月末日	202	―	1.2410	―
	11月末日	208	―	1.2284	―
	12月末日	214	―	1.2471	―
	2022年 1月末日	216	―	1.2104	―

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	26	26	1.0767	1.0772
第2計算期間	(2019年 7月10日)	108	108	1.0842	1.0847
第3計算期間	(2020年 7月10日)	213	213	1.0818	1.0823
第4計算期間	(2021年 7月12日)	415	415	1.3981	1.3986
	2021年 1月末日	315	―	1.2388	―
	2月末日	335	―	1.2710	―
	3月末日	362	―	1.3369	―
	4月末日	378	―	1.3504	―
	5月末日	391	―	1.3669	―
	6月末日	413	―	1.3888	―
	7月末日	422	―	1.3881	―
	8月末日	436	―	1.4160	―
	9月末日	450	―	1.4204	―
	10月末日	470	―	1.4592	―
	11月末日	479	―	1.4335	―
	12月末日	509	―	1.4789	―
	2022年 1月末日	502	―	1.4043	―