有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年1月15日)
- 【提出】
- 2018/04/13 9:32
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- 【項目】
- 47項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2018年 1月15日) | 8 | 8 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2017年 8月末日 | 0.99 | ― | 1.0000 | ― |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0206 | ― |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.0409 | ― |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.0459 | ― |
| 12月末日 | 7 | ― | 1.0592 | ― |
| 2018年 1月末日 | 8 | ― | 1.0643 | ― |