半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 1月15日) | 8 | 8 | 1.0707 | 1.0707 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月15日) | 57 | 57 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月15日) | 161 | 161 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月15日) | 297 | 297 | 1.1733 | 1.1733 |
| 第5計算期間末 | (2022年 1月17日) | 481 | 481 | 1.2673 | 1.2673 |
| 第6計算期間末 | (2023年 1月16日) | 646 | 646 | 1.2259 | 1.2259 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月15日) | 1,048 | 1,048 | 1.4475 | 1.4475 |
| 第8計算期間末 | (2025年 1月15日) | 1,460 | 1,460 | 1.5537 | 1.5537 |
| 2024年 7月末日 | 1,292 | ― | 1.5357 | ― | |
| 8月末日 | 1,305 | ― | 1.5230 | ― | |
| 9月末日 | 1,352 | ― | 1.5418 | ― | |
| 10月末日 | 1,404 | ― | 1.5593 | ― | |
| 11月末日 | 1,429 | ― | 1.5513 | ― | |
| 12月末日 | 1,492 | ― | 1.5878 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,514 | ― | 1.5784 | ― | |
| 2月末日 | 1,516 | ― | 1.5446 | ― | |
| 3月末日 | 1,545 | ― | 1.5364 | ― | |
| 4月末日 | 1,557 | ― | 1.5107 | ― | |
| 5月末日 | 1,639 | ― | 1.5523 | ― | |
| 6月末日 | 1,717 | ― | 1.5803 | ― | |
| 7月末日 | 1,794 | ― | 1.6066 | ― | |
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