有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 1月15日) | 8 | 8 | 1.0707 | 1.0707 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月15日) | 57 | 57 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月15日) | 161 | 161 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月15日) | 297 | 297 | 1.1733 | 1.1733 |
| 第5計算期間末 | (2022年 1月17日) | 481 | 481 | 1.2673 | 1.2673 |
| 2021年 1月末日 | 310 | ― | 1.1658 | ― | |
| 2月末日 | 332 | ― | 1.1850 | ― | |
| 3月末日 | 347 | ― | 1.2196 | ― | |
| 4月末日 | 355 | ― | 1.2177 | ― | |
| 5月末日 | 366 | ― | 1.2303 | ― | |
| 6月末日 | 383 | ― | 1.2373 | ― | |
| 7月末日 | 395 | ― | 1.2397 | ― | |
| 8月末日 | 413 | ― | 1.2499 | ― | |
| 9月末日 | 430 | ― | 1.2614 | ― | |
| 10月末日 | 448 | ― | 1.2737 | ― | |
| 11月末日 | 460 | ― | 1.2623 | ― | |
| 12月末日 | 488 | ― | 1.2835 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 485 | ― | 1.2364 | ― | |
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