半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 1月15日) | 8 | 8 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2017年 8月末日 | 0.99 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0206 | ― | |
| 10月末日 | 2 | ― | 1.0409 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.0459 | ― | |
| 12月末日 | 7 | ― | 1.0592 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8 | ― | 1.0643 | ― | |
| 2月末日 | 10 | ― | 1.0424 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 1.0245 | ― | |
| 4月末日 | 16 | ― | 1.0453 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 1.0404 | ― | |
| 6月末日 | 26 | ― | 1.0422 | ― | |
| 7月末日 | 30 | ― | 1.0549 | ― | |
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