半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 1月15日) | 8 | 8 | 1.0707 | 1.0707 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月15日) | 57 | 57 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月15日) | 161 | 161 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2019年 7月末日 | 104 | ― | 1.0501 | ― | |
| 8月末日 | 114 | ― | 1.0292 | ― | |
| 9月末日 | 126 | ― | 1.0584 | ― | |
| 10月末日 | 139 | ― | 1.0762 | ― | |
| 11月末日 | 153 | ― | 1.0914 | ― | |
| 12月末日 | 160 | ― | 1.1014 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 169 | ― | 1.0937 | ― | |
| 2月末日 | 170 | ― | 1.0590 | ― | |
| 3月末日 | 168 | ― | 1.0074 | ― | |
| 4月末日 | 180 | ― | 1.0282 | ― | |
| 5月末日 | 193 | ― | 1.0633 | ― | |
| 6月末日 | 200 | ― | 1.0617 | ― | |
| 7月末日 | 212 | ― | 1.0684 | ― | |
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